10月14日金融一线音讯，上海计帐所当天发布对于推出外汇中央敌手计帐业务统一轧差和保证金账户统一行状的见知。为进一步便利阛阓机构流动性和里面账户惩办开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站，提升资金使用恶果，上海计帐所将于2024年10月28日起推出外汇中央敌手计帐业务统一轧差和保证金（含计帐基金）账户统一行状。

　　以下为见知原文：

　　对于推出外汇中央敌手计帐业务统一轧差和保证金账户统一行状的见知

　　各阛阓机构：

　　为进一步便利阛阓机构流动性和里面账户惩办，提升资金使用恶果，银行间阛阓计帐所股份有限公司（以下简称上海计帐所）将于2024年10月28日起推出外汇中央敌手计帐业务统一轧差和保证金（含计帐基金）账户统一行状，现将关系事项见知如下：

　　一、行状简介

　　（一）外汇中央敌手计帐业务统一轧差行状

　　外汇中央敌手计帐业务统一轧差行状，是指在计帐轧差层面已毕东说念主民币外汇中央敌手计帐业务和外币对中央敌手计帐业务两项业务结算资金轧差现象活泼惩办，阛阓机构可解放领受将两项业务的本金结算资金单独或统一轧差。

　　（二）保证金（含计帐基金）账户统一行状

　　保证金（含计帐基金）账户统一行状，是指在风险计量层面革职现存分业务惩办模式基础上，将两项业务的保证金（含计帐基金）账户进行统一，同期联系保证金领导进行统一轧差。阛阓机构可解放领受保管现存模式或统一账户。

　　（三）计帐基金主动扣收和主动返还行状

　　上海计帐所将同步推出外汇业务计帐基金主动扣收和主动返还行状。

　　具体业务历程参见《银行间阛阓计帐所股份有限公司连共计帐业务指南》第六章、第十二章（附件1、附件2）。主要校正包括：新增统一轧差结算清单及本金结算历程、结伙保证金类别及收付时点、优化保证金野心现象等。

　　二、结算账户信息

　　（一）外币资金结算

　　东说念主民币外汇和外币对两项中央敌手计帐业务的计帐会员可领受通过工商银行、中国银行、建立银行或境表里币支付系统完成好意思元资金结算，其他外币通过工商银行结算。

　　（二）东说念主民币资金结算

　　东说念主民币资金通过大额支付系统完成结算，自10月28日（含）起，东说念主民币外汇期权交往的东说念主民币资金将结伙通过东说念主民币外汇中央敌手计帐业务的结算账户完成结算。

　　具体参见《银行间阛阓计帐所股份有限公司外汇连共计帐业务账户信息》（附件3）。

　　三、行状央求

　　已干预或霸术干预东说念主民币外汇和外币对两项中央敌手计帐业务的阛阓机构，如拟首批央求参与统一轧差、保证金（含计帐基金）账户统一行状，请于10月22日前朝上海计帐所提交联系央求表单（详见业务指南附表），为止日历之后提交的，上海计帐所将另行同样上线本事。

　　计帐基金账户主动扣收和主动返还行状面向系数外汇业务计帐会员通达。

　　四、收费观点

　　上海计帐所对统一轧差和保证金（含计帐基金）账户统一行状不收取终点用度。

　　五、有计划现象

　　业务商议：汪希阳 021-23194870

　　王纾静 021-23198578

　　风控商议：罗亚洋 021-23198950

　　鲁  琦 021-23198634

　　业务央求：何  晓 021-23194867

　　潘一如 021-23198983

　　特此见知。

　　附件：

　　1．银行间阛阓计帐所股份有限公司连共计帐业务指南（东说念主民币外汇交往中央敌手计帐业务、外币对交往中央敌手计帐业务）

　　2．银行间阛阓计帐所股份有限公司连共计帐业务指南（东说念主民币外汇交往中央敌手计帐业务、外币对交往中央敌手计帐业务）——花脸稿

　　3．银行间阛阓计帐所股份有限公司外汇连共计帐业务账户信息

　　银行间阛阓计帐所股份有限公司

　　2024年10月14日      

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