本站音书开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站，10月14日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.0693元，较前一来回日飞腾0.36%。历史数据败露该基金近1个月着落0.36%，近3个月飞腾0.06%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计汇报3.14%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计汇报6.69%。

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